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外汇流动性和波动性

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外汇流动性和波动性

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外汇流动性与波动性

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学前班第4课:外汇市场规模和流动性

汇商传媒 ​

我们在此前也提及到,在国际清算银行(BIS)的最新报告中显示,美元是外汇市场中交易最为活跃的货币,占所有交易的88%

(图注:由于每笔交易都有两种货币牵涉其中,所以每笔交易的交易量为单个货币总金额的200%,而非100%。)
2019年美元(蓝色)市占率88%。同时,自2001年以来,欧元(红色)从38%下降至32%。人民币从零上升至4%,保持全球第八的位置。
美元在外汇市场上的“货币之王”
如果每一种主要货币对中都包括美元,且这些货币对交易量占到所有交易量的70%以上,那么,我们就有必要对美元保持高度关注了。
鉴于此,美元毫无疑问是外汇市场的“货币之王”
事实上,根据国际货币基金组织 (IMF)最新数据,截止2020年第三季度,美元占全球官方外汇储量的60.46%,因为美元是全球贸易结算货币,几乎每一个投资者,企业和中央银行都拥有美元,他们很重视美元。

  • 美国是全球最大的发达国家,也是最大的经济体。
  • 美元是世界主要的储备货币。
  • 美国拥有全球最大且最具流动性的金融市场。
  • 美国具有非常完备及健全的金融法律体系。
  • 美国是全球唯一超级军事大国。
  • 美国拥有稳定的政治体系。
  • 美元是许多国际跨境交易工具,比如石油以美元定价,被称之为“石油美元”。另外,几乎所有的大宗商品都以美元定价。

因此,关注美元指数(USD Index)走势图对交易者来说也是很必要的,美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。通过观察图表上的形态、辨清市场情绪和关注影响供求的基本面因素,交易者对美元的走势将有一个更全清的图景,在未来的交易中将更能取得成功。

美元指数构成成分
备注:在后面更高阶的课程中,我们将专门讲述美元指数。
美元是世界上最重要的储备货币,美元也是整个国际货币体系的基础,全球金融和贸易都对美元有着严重的依赖性。由于全球经济贸易是以美元为主要计价和结算货币,因而,随着全球化的进程,对美元的需求也会随之扩大。
外汇市场中的投机
关于外汇市场,我们需要注意的一件重要事情是,尽管商业(跨国公司交易行为)和金融交易(金融机构行为)是外汇市场总交易量的一部分,但绝大多数外汇交易都是建立在投机的基础之上的。

换句话说,绝大多数外汇交易者(散户)做多或做空货币对,都是基于日内的价格变动,以期试图从两种货币价格中获得差价利润。
外汇市场中的投机交易行为带来的交易量预计超过90%!外汇市场的规模意味着流动性(在任何特定时间内发生的交易量)都非常高。
极为充裕的流动性使得任何交易者买卖货币都非常便捷。
从交易者的角度来看,市场中的流动性非常重要,因为它决定了在给定时间内价格是否可以轻易变动。诸如,外汇市场具有极高的流动性,如此才能成就活跃的交投行为,货币对或其他交易标的价格也波动的极为活跃。这样才能给外汇市场带来巨大的交易量。
值得注意的是,尽管外汇市场极具流动性,但市场深度会根据不同的货币对和不同的时段发生变化,由此货币的波动性也会在不同的时段发生程度不一的波动。
在后面的“外汇交易时段”的课程中,我们讲述你的交易是如何受到不同交易时段的影响。
下一课,我们将讲述“货币交易的不同途径”。